第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8776 0.0022 0.02% -3.18% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 0.33%
含息 - - - - - - - - - 5.26%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.33 - -
總計 0.33 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.45 9.1385 4.92%
總計 0.45 9.1385 4.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.45 9.1691 4.91%
總計 0.45 9.1691 4.91%

第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.8776 0.02% 2024/05/03 8.8612 0.02%
2024/05/16 8.8754 0.02% 2024/05/02 8.8596 0.03%
2024/05/15 8.8735 0.02% 2024/04/30 8.8568 0.03%
2024/05/14 8.8721 0.01% 2024/04/29 8.8545 0.02%
2024/05/13 8.8712 0.02% 2024/04/26 8.8525 0.04%
2024/05/10 8.8694 0.02% 2024/04/25 8.8488 -0.01%
2024/05/09 8.8673 0.02% 2024/04/24 8.8495 0.01%
2024/05/08 8.8659 0.01% 2024/04/23 8.8489 0.05%
2024/05/07 8.8646 0.00% 2024/04/22 8.8448 0.01%
2024/05/06 8.8645 0.04% 2024/04/19 8.8437 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/美元 0.02% 0.09% 0.40% 1.27% -1.95% 0.28% -3.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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