台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 8.8183 0.0098 0.11% 05/09
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 8.4420 0.0006 0.01% 05/09
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 8.7932 -0.0034 -0.04% 05/09
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.5870 0.0084 0.11% 05/09
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.2657 0.0006 0.01% 05/09
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.5847 -0.0029 -0.04% 05/09
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 8.8201 0.0098 0.11% 05/09
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 8.4248 0.0007 0.01% 05/09
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 8.7932 -0.0034 -0.04% 05/09
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.5873 0.0085 0.11% 05/09
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.2628 0.0006 0.01% 05/09
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.5764 -0.0030 -0.04% 05/09
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/09
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 10.4312 0.0010 0.01% 05/09
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 7.8443 0.0616 0.79% 05/09
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 9.1500 0.0900 0.99% 05/09
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 8.7650 0.0599 0.69% 05/09
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 8.7439 0.0159 0.18% 05/09
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 7.8497 0.0617 0.79% 05/09
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 9.1500 0.0900 0.99% 05/09
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 8.7607 0.0599 0.69% 05/09
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 8.7036 0.0158 0.18% 05/09
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 05/09
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/09
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 16.1240 0.1250 0.78% 05/09
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.4979 0.0031 0.63% 05/09
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 16.1270 0.1250 0.78% 05/09
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.4973 0.0031 0.63% 05/09
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 16.1240 0.1250 0.78% 05/09
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.4979 0.0031 0.63% 05/09
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.7018 0.0112 0.10% 05/09
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 10.6351 -0.0009 -0.01% 05/09
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.2245 -0.0088 -0.08% 05/09
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.2359 0.0087 0.11% 05/09
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1893 -0.0007 -0.01% 05/09
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.6546 -0.0068 -0.08% 05/09
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2863 0.0087 0.11% 05/09
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1980 -0.0008 -0.01% 05/09
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.3065 -0.0065 -0.08% 05/09
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.9006 0.0117 0.11% 05/09
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 10.7303 -0.0007 -0.01% 05/09
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.2675 0.0069 0.07% 05/09
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 10.5084 0.0003 0.00% 05/09
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.6134 -0.0040 -0.04% 05/09
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.2901 0.0056 0.07% 05/09
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.4914 0.0002 0.00% 05/09
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.5854 -0.0041 -0.05% 05/09
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2897 0.0056 0.07% 05/09
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4862 0.0002 0.00% 05/09
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.5920 -0.0032 -0.04% 05/09
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.2675 0.0069 0.07% 05/09
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 10.5084 0.0003 0.00% 05/09
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 美元 10.5052 0.0463 0.44% 05/09
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 台幣 10.7700 0.0700 0.65% 05/09
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 人民幣 10.6299 0.0354 0.33% 05/09
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 澳幣 10.0942 -0.0169 -0.17% 05/09
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 美元 10.5141 0.0462 0.44% 05/09
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 台幣 10.7700 0.0700 0.65% 05/09
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 人民幣 10.7343 0.0361 0.34% 05/09
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 澳幣 10.1044 -0.0169 -0.17% 05/09
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 05/09
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/09
台新智慧生活基金-A累積 台幣 17.4600 0.0400 0.23% 05/09
台新智慧生活基金-A累積 美元 16.1395 0.0108 0.07% 05/09
台新智慧生活基金-I累積 台幣 17.4600 0.0400 0.23% 05/09
台新智慧生活基金-I累積 美元 16.1439 0.0112 0.07% 05/09
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.9947 0.0112 0.10% 05/09
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 10.6857 -0.0003 -0.00% 05/09
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.0549 -0.0080 -0.07% 05/09
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.9171 0.0091 0.10% 05/09
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.6677 -0.0002 -0.00% 05/09
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.9815 -0.0065 -0.07% 05/09
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.1590 0.0116 0.10% 05/09
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 10.8040 0.0001 0.00% 05/09
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.9172 0.0091 0.10% 05/09
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.6669 -0.0002 -0.00% 05/09
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.9776 -0.0066 -0.07% 05/09
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 77.4042 0.1262 0.16% 05/10
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 73.3862 0.1197 0.16% 05/10
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 77.4341 0.1263 0.16% 05/10
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 73.3838 0.1197 0.16% 05/10
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 26.7000 0.5100 1.95% 05/09
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8269 0.0147 1.81% 05/09
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 13.9000 0.2700 1.98% 05/09
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4274 0.0076 1.81% 05/09
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 13.9600 0.2700 1.97% 05/09
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4266 0.0076 1.81% 05/09
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 27.4500 0.5300 1.97% 05/09
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8383 0.0149 1.81% 05/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 10.9871 -0.0005 -0.00% 05/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.8307 0.0111 0.10% 05/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.5614 -0.0003 -0.00% 05/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 10.9802 -0.0104 -0.09% 05/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 11.4149 -0.0075 -0.07% 05/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.8732 -0.0005 -0.01% 05/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 9.7306 0.0100 0.10% 05/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 9.5064 -0.0003 -0.00% 05/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.8364 -0.0093 -0.09% 05/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.9495 -0.0049 -0.05% 05/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 10.9557 -0.0006 -0.01% 05/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 10.8312 0.0111 0.10% 05/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.5871 -0.0003 -0.00% 05/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 10.9592 -0.0103 -0.09% 05/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 11.5319 -0.0076 -0.07% 05/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.8664 -0.0005 -0.01% 05/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 9.7307 0.0100 0.10% 05/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 9.5068 -0.0003 -0.00% 05/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.8456 -0.0093 -0.09% 05/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.9274 -0.0065 -0.07% 05/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 05/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/09
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 13.1400 -0.0100 -0.08% 05/08
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.7000 -0.0100 -0.10% 05/08
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 13.0458 -0.0265 -0.20% 05/08
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 9.6484 -0.0196 -0.20% 05/08
台新台灣中小基金 台幣 81.90 -1.21 -1.46% 05/10
台新主流基金 台幣 51.16 -0.70 -1.35% 05/10
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 81.80 -0.95 -1.15% 05/10
台新2000高科技基金-I累積 台幣 82.60 -0.96 -1.15% 05/10
台新新興市場機會股票基金 台幣 5.9600 0.0200 0.34% 05/09
台新印度基金 台幣 26.1600 -0.4300 -1.62% 05/09
台新中國通基金 台幣 120.75 -1.55 -1.27% 05/10
台新中國精選中小基金 台幣 9.6800 0.1000 1.04% 05/09
台新中國精選中小基金 美元 0.3059 0.0028 0.92% 05/09
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 4.6985 0.0303 0.65% 05/09
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 5.5000 0.0400 0.73% 05/09
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 5.2552 0.0286 0.55% 05/09
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 4.7058 0.0305 0.65% 05/09
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 5.5000 0.0400 0.73% 05/09
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 5.2900 0.0288 0.55% 05/09
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 05/09
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/09
台新MSCI中國基金 台幣 15.8900 0.2500 1.60% 05/09
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 41.9500 -0.0500 -0.12% 05/09
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 33.1800 0.1500 0.45% 05/09
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.7000 0.0400 0.26% 05/09
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.6784 0.0005 0.00% 05/10
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.0113 0.0006 0.00% 05/10
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