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台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8635 |
-0.0575 |
-0.53% |
7.57% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
9.72% |
-6.49% |
12.27% |
2.65% |
-23.94% |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.8635 |
-0.53% |
2024/05/03 |
10.5107 |
0.10% |
| 2024/05/16 |
10.9210 |
-1.05% |
2024/05/02 |
10.5006 |
-0.73% |
| 2024/05/15 |
11.0368 |
1.39% |
2024/04/30 |
10.5780 |
0.42% |
| 2024/05/14 |
10.8854 |
0.96% |
2024/04/29 |
10.5333 |
0.00% |
| 2024/05/13 |
10.7819 |
0.43% |
2024/04/26 |
10.5333 |
1.08% |
| 2024/05/10 |
10.7356 |
0.01% |
2024/04/25 |
10.4206 |
-0.91% |
| 2024/05/09 |
10.7343 |
0.34% |
2024/04/24 |
10.5165 |
-0.21% |
| 2024/05/08 |
10.6982 |
-0.20% |
2024/04/23 |
10.5384 |
1.87% |
| 2024/05/07 |
10.7193 |
1.06% |
2024/04/22 |
10.3450 |
0.50% |
| 2024/05/06 |
10.6072 |
0.92% |
2024/04/19 |
10.2937 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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