富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 134.22 -0.07 -0.05% 05/08
富蘭克林潛力組合基金 美元 34.91 -0.01 -0.03% 05/08
富蘭克林高成長基金 美元 92.30 0.03 0.03% 05/08
富蘭克林高科技基金 美元 150.51 -0.72 -0.48% 05/08
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 21.37 0.19 0.90% 05/08
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 21.38 0.19 0.90% 05/08
富蘭克林黃金基金 美元 18.61 -0.01 -0.05% 05/08
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 27.20 0.00 0.00% 05/08
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 16.83 0.00 0.00% 05/08
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 8.41 -0.03 -0.36% 05/08
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.55 0.01 0.10% 05/08
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 11.7900 -0.0100 -0.08% 05/08
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 26.54 0.01 0.04% 05/08
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 29.88 0.05 0.17% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 39.85 -0.06 -0.15% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 45.80 -0.06 -0.13% 05/08
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 48.29 0.00 0.00% 05/08
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 51.17 0.01 0.02% 05/08
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 27.74 -0.27 -0.96% 05/08
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 35.23 -0.30 -0.84% 05/08
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 42.29 -0.08 -0.19% 05/08
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 45.55 -0.09 -0.20% 05/08
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 14.99 0.01 0.07% 05/08
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 14.35 0.01 0.07% 05/08
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 19.93 0.02 0.10% 05/08
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 64.63 0.12 0.19% 05/08
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1539.80 -11.61 -0.75% 05/08
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 9.88 -0.14 -1.40% 05/08
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 19.35 -0.14 -0.72% 05/08
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 18.55 -0.12 -0.64% 05/08
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 18.39 -0.16 -0.86% 05/08
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 6.29 -0.05 -0.79% 05/08
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 32.45 -0.05 -0.15% 05/08
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 35.72 -0.06 -0.17% 05/08
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 9.90 -0.02 -0.20% 05/08
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 77.92 -0.01 -0.01% 05/08
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 61.36 -0.08 -0.13% 05/08
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 59.70 -0.08 -0.13% 05/08
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 13.03 -0.02 -0.15% 05/08
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 30.28 0.07 0.23% 05/08
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 23.84 0.03 0.13% 05/08
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 21.16 0.03 0.14% 05/08
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 15.49 0.06 0.39% 05/08
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 16.63 0.04 0.24% 05/08
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 14.72 0.06 0.41% 05/08
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 32.55 0.12 0.37% 05/08
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 34.96 0.08 0.23% 05/08
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 16.61 0.06 0.36% 05/08
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 25.50 0.09 0.35% 05/08
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 27.98 0.12 0.43% 05/08
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 22.57 0.09 0.40% 05/08
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 13.43 0.06 0.45% 05/08
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 10.74 0.03 0.28% 05/08
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 10.44 0.03 0.29% 05/08
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 22.34 0.03 0.13% 05/08
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 24.03 0.00 0.00% 05/08
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 22.06 0.02 0.09% 05/08
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 42.61 0.15 0.35% 05/08
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 45.81 0.12 0.26% 05/08
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 11.93 0.05 0.42% 05/08
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 20.18 0.06 0.30% 05/08
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 7.58 -0.01 -0.13% 05/08
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.40 -0.01 -0.10% 05/08
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 51.51 -0.02 -0.04% 05/08
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 67.98 -0.02 -0.03% 05/08
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 29.34 -0.04 -0.14% 05/08
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 31.49 -0.07 -0.22% 05/08
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 22.35 -0.06 -0.27% 05/08
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 97.35 0.21 0.22% 05/08
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 104.54 0.12 0.11% 05/08
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 40.68 -0.41 -1.00% 05/08
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 12.86 -0.14 -1.08% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 32.25 -0.05 -0.15% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 36.67 -0.06 -0.16% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 19.39 -0.03 -0.15% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.03 -0.09 -0.89% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 13.57 -0.12 -0.88% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.35 -0.07 -0.83% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 12.44 -0.11 -0.88% 05/08
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 8.13 -0.03 -0.37% 05/08
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.73 -0.03 -0.34% 05/08
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 12.11 -0.05 -0.41% 05/08
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 44.34 -0.23 -0.52% 05/08
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 19.56 -0.10 -0.51% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 23.57 -0.03 -0.13% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 36.99 -0.06 -0.16% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 10.82 -0.01 -0.09% 05/08
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 12.31 0.00 0.00% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 15.00 -0.05 -0.33% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 13.97 -0.03 -0.21% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.65 -0.02 -0.17% 05/08
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.68 -0.07 -0.72% 05/08
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.17 -0.05 -0.69% 05/08
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.82 -0.06 -0.76% 05/08
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 106.09 -0.77 -0.72% 05/08
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 13.60 -0.01 -0.07% 05/08
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 21.09 -0.01 -0.05% 05/08
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.39 -0.03 -0.40% 05/08
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.94 -0.05 -0.63% 05/08
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.00 -0.04 -0.57% 05/08
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 16.27 -0.02 -0.12% 05/08
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.77 -0.04 -0.51% 05/08
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.18 -0.04 -0.77% 05/08
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.23 -0.06 -0.82% 05/08
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 22.15 -0.02 -0.09% 05/08
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 8.11 0.01 0.12% 01/12
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.69 -0.09 -1.16% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 24.08 -0.12 -0.50% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.16 -0.08 -1.10% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.37 -0.03 -0.41% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.40 -0.09 -0.40% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.86 -0.06 -1.22% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.79 -0.07 -1.19% 05/08
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.15 -0.02 -0.28% 05/08
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.14 -0.05 -1.19% 05/08
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 11.67 -0.04 -0.34% 05/08
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.34 -0.04 -1.18% 05/08
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.16 -0.05 -1.19% 05/08
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 56.83 -0.68 -1.18% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.91 -0.12 -1.09% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.95 -0.07 -1.16% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 10.16 -0.10 -0.97% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 24.92 -0.14 -0.56% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 10.47 -0.04 -0.38% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.32 -0.06 -1.12% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 10.18 -0.01 -0.10% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/累積 美元 16.36 -0.04 -0.24% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配 美元 5.61 -0.05 -0.88% 05/08
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配 美元 7.31 -0.07 -0.95% 05/08
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 10.37 -0.03 -0.29% 05/08
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 6.96 -0.06 -0.85% 05/08
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.25 -0.01 -0.16% 05/08
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 7.90 -0.05 -0.63% 05/08
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 7.95 -0.06 -0.75% 05/08
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.40 -0.06 -0.80% 05/08
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.20 -0.03 -0.57% 05/08
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 15.21 -0.05 -0.33% 05/08
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.34 0.00 0.00% 05/08
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.13 -0.02 -0.39% 05/08
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 6.98 -0.03 -0.43% 05/08
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 20.83 0.02 0.10% 05/08
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.51 -0.04 -0.42% 05/08
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.03 -0.04 -0.57% 05/08
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.41 -0.03 -0.29% 05/08
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 14.40 -0.04 -0.28% 05/08
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.45 -0.04 -0.53% 05/08
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.80 -0.04 -0.41% 05/08
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.05 0.00 0.00% 05/08
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.14 -0.04 -0.39% 05/08
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 12.56 -0.02 -0.16% 05/08
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.01 -0.04 -0.50% 05/08
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 16.34 -0.02 -0.12% 05/08
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.04 -0.05 -0.50% 05/08
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