富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.33 0.01 0.10% -2.82% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -2.87% -5.62% 4.96% -12.58% 14.56% -10.60% 22.26% -32.16% 4.11%
含息 - -0.44% -2.94% 7.52% -9.80% 17.40% -8.51% 24.85% -29.88% 4.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.343 11.62 2.95%
總計 0.343 11.62 2.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 10.33 0.10% 2024/05/03 10.01 0.91%
2024/05/16 10.32 -0.10% 2024/05/02 9.92 1.95%
2024/05/15 10.33 1.57% 2024/05/01 9.73 -0.10%
2024/05/14 10.17 0.39% 2024/04/30 9.74 -1.22%
2024/05/13 10.13 0.00% 2024/04/29 9.86 0.82%
2024/05/10 10.13 -0.20% 2024/04/26 9.78 0.41%
2024/05/09 10.15 1.20% 2024/04/25 9.74 -0.31%
2024/05/08 10.03 -0.89% 2024/04/24 9.77 -0.71%
2024/05/07 10.12 0.60% 2024/04/23 9.84 0.92%
2024/05/06 10.06 0.50% 2024/04/22 9.75 1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 0.10% 1.97% 7.49% 1.47% 7.38% 0.78% -2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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