元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 97.65 -0.97 -0.98% 05/10
元大多多基金 台幣 34.46 -0.44 -1.26% 05/10
元大卓越基金 台幣 67.22 -0.02 -0.03% 05/10
元大店頭基金 台幣 18.78 -0.38 -1.98% 05/10
元大高科技基金 台幣 35.63 -0.22 -0.61% 05/10
元大經貿基金 台幣 57.62 -0.64 -1.10% 05/10
元大新主流基金 台幣 53.89 -0.61 -1.12% 05/10
元大亞太成長基金 台幣 7.44 -0.04 -0.53% 05/09
元大台灣中型100基金 台幣 78.60 0.31 0.40% 05/10
元大台灣電子科技基金 台幣 86.93 0.23 0.27% 05/10
元大台灣金融基金 台幣 26.77 0.70 2.69% 05/10
元大台灣高股息基金 台幣 39.06 0.27 0.70% 05/10
元大二○○一基金 台幣 139.77 -1.70 -1.20% 05/10
元大台灣卓越50基金 台幣 161.79 1.33 0.83% 05/10
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.6269 0.0006 0.00% 05/10
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.8452 0.0006 0.00% 05/10
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.4050 0.0005 0.00% 05/10
元大富櫃50基金 台幣 21.02 -0.01 -0.05% 05/10
元大摩臺基金 台幣 77.23 0.69 0.90% 05/10
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 17.85 0.02 0.11% 05/10
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 11.67 0.02 0.17% 05/10
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 17.91 0.03 0.17% 05/10
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 12.20 0.02 0.16% 05/10
元大新興亞洲基金 台幣 12.81 -0.13 -1.00% 05/09
元大新東協平衡基金 台幣 8.4800 0.0300 0.36% 05/09
元大新東協平衡基金 美元 8.2610 0.0130 0.16% 05/09
元大新東協平衡基金 人民幣 9.9400 0.0000 0.00% 05/09
元大新中國基金 台幣 10.8200 0.0600 0.56% 05/09
元大新中國基金 美元 10.3280 0.0430 0.42% 05/09
元大新中國基金 人民幣 11.5600 0.0300 0.26% 05/09
元大大中華價值指數基金 台幣 17.1030 0.1340 0.79% 05/09
元大大中華價值指數基金 美元 12.0380 0.0750 0.63% 05/09
元大大中華價值指數基金 人民幣 13.4900 0.0700 0.52% 05/09
元大大中華TMT基金 台幣 12.21 -0.01 -0.08% 05/09
元大大中華TMT基金 人民幣 13.69 -0.04 -0.29% 05/09
元大上證50基金 台幣 29.55 0.07 0.24% 05/10
元大標智滬深300基金 台幣 17.97 0.03 0.17% 05/10
元大日經225基金 台幣 49.07 0.21 0.43% 05/10
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 11.03 0.01 0.09% 05/09
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 11.08 0.01 0.09% 05/09
元大印度基金 台幣 18.26 -0.22 -1.19% 05/09
元大歐洲50基金 台幣 37.15 0.19 0.51% 05/09
元大標普500基金 台幣 52.61 0.34 0.65% 05/09
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 13.84 0.11 0.80% 05/09
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 12.91 0.08 0.62% 05/09
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 13.93 0.11 0.80% 05/09
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 12.94 0.08 0.62% 05/09
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 14.0600 0.0400 0.29% 05/09
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 9.5400 0.0300 0.32% 05/09
元大全球股票入息基金-B配息 美元 9.1330 0.0130 0.14% 05/09
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 7.83 0.11 1.42% 05/09
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 11.24 0.16 1.44% 05/09
元大全球公用能源效率基金-配息 台幣 7.12 0.10 1.42% 05/09
元大全球公用能源效率基金-不配息 台幣 10.48 0.15 1.45% 05/09
元大全球農業商機基金 台幣 21.50 0.40 1.90% 05/09
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 15.1800 0.2700 1.81% 05/09
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.3200 0.1700 1.86% 05/09
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 13.2980 0.2190 1.67% 05/09
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 14.9100 0.2300 1.57% 05/09
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 14.60 0.02 0.14% 05/09
元大全球ETF成長組合基金 台幣 14.26 0.09 0.64% 05/09
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 18.14 0.11 0.61% 05/09
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 18.16 0.11 0.61% 05/09
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 58.90 0.33 0.56% 05/09
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 37.94 -0.01 -0.03% 05/09
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 39.19 0.04 0.10% 05/09
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.2394 0.0098 0.08% 05/08
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 7.2921 0.0059 0.08% 05/08
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.7253 -0.0029 -0.04% 05/08
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.9957 0.0021 0.02% 05/08
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.9998 0.0195 0.18% 05/09
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.4887 0.0018 0.02% 05/09
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.0005 0.0196 0.18% 05/09
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.4887 0.0018 0.02% 05/09
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.7565 0.0194 0.18% 05/09
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.2568 0.0021 0.02% 05/09
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 10.2870 0.0186 0.18% 05/09
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.7989 0.0020 0.02% 05/09
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.7846 0.0196 0.18% 05/09
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.2828 0.0023 0.02% 05/09
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 10.2870 0.0186 0.18% 05/09
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.7989 0.0020 0.02% 05/09
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.4611 0.0385 0.37% 05/09
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 9.9751 0.0208 0.21% 05/09
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.9699 0.0368 0.37% 05/09
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.4756 0.0198 0.21% 05/09
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.4883 0.0388 0.37% 05/09
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 9.9840 0.0209 0.21% 05/09
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.9699 0.0368 0.37% 05/09
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.4756 0.0198 0.21% 05/09
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.2688 -0.0148 -0.13% 05/10
元大美元貨幣市場基金 美元 11.5644 0.0016 0.01% 05/10
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.8776 0.0320 0.27% 05/09
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.8567 0.0009 0.01% 05/09
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 23.94 0.20 0.84% 05/10
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 20.40 0.17 0.84% 05/10
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 21.36 0.15 0.71% 05/10
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 15.32 0.11 0.72% 05/10
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 56.94 0.29 0.51% 05/10
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 19.84 -0.01 -0.05% 05/10
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 17.16 -0.01 -0.06% 05/10
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 203.06 3.89 1.95% 05/10
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 3.81 -0.03 -0.78% 05/10
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 41.20 0.39 0.96% 05/10
元大台灣加權股價指數基金 台幣 57.6740 0.4630 0.81% 05/10
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 57.7580 0.4630 0.81% 05/10
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 12.6800 0.0900 0.71% 05/09
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 10.0900 0.0800 0.80% 05/09
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 9.3790 0.0580 0.62% 05/09
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 10.9280 0.0010 0.01% 05/09
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 12.6800 0.0900 0.71% 05/09
元大印尼指數基金 台幣 9.0300 -0.0640 -0.70% 05/08
元大巴西指數基金 台幣 6.6690 -0.1140 -1.68% 05/09
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 21.9200 0.2200 1.01% 05/09
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 台幣 47.2837 0.0362 0.08% 05/09
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 14.63 0.01 0.07% 05/10
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 9.40 -0.01 -0.11% 05/10
元大黃金期貨基金 台幣 10.03 0.07 0.70% 05/09
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 27.75 0.21 0.76% 05/09
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 34.03 0.52 1.55% 05/09
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 10.66 -0.08 -0.74% 05/09
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 26.04 0.71 2.80% 05/09
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 17.77 0.06 0.34% 05/09
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.44 -0.03 -0.40% 05/09
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 21.31 -0.07 -0.33% 05/09
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 23.12 -0.14 -0.60% 05/09
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.37 0.05 0.33% 05/09
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 17.68 0.06 0.34% 05/09
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 82.41 0.89 1.09% 05/09
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 5.79 -0.03 -0.52% 05/09
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 6.29 0.01 0.16% 05/09
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 29.78 -0.01 -0.03% 05/09
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 31.6594 0.0577 0.18% 05/09
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 35.6795 0.1343 0.38% 05/09
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 8.3295 0.0743 0.90% 05/09
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.7924 -0.0855 -0.41% 05/09
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 29.2673 0.1609 0.55% 05/09
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 31.5095 0.1618 0.52% 05/09
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 34.5527 0.1469 0.43% 05/09
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 34.2337 0.1566 0.46% 05/09
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 29.5484 0.0217 0.07% 05/09
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 34.3169 0.1480 0.43% 05/09
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 35.0206 0.1542 0.44% 05/09
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