元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.9530 -0.0080 -0.07% 5.77% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.058 - -
05/10 0.083 - -
08/03 0.044 - -
11/04 0.09 - -
總計 0.275 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.015 - -
05/09 0.105 9.8060 1.07%
08/04 0.14 10.4100 1.34%
11/06 0.112 10.3670 1.08%
總計 0.372 10.3670 3.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.035 10.9220 0.32%
05/08 0.22 11.2610 1.95%
總計 0.255 11.2610 2.26%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 10.9530 -0.07% 2024/04/30 11.2560 2.22%
2024/05/16 10.9610 0.14% 2024/04/26 11.0120 -2.17%
2024/05/15 10.9460 -0.20% 2024/04/24 11.2560 0.55%
2024/05/14 10.9680 -0.37% 2024/04/23 11.1940 0.09%
2024/05/13 11.0090 -0.15% 2024/04/22 11.1840 0.98%
2024/05/10 11.0260 0.90% 2024/04/19 11.0750 -0.85%
2024/05/09 10.9280 0.01% 2024/04/18 11.1700 0.78%
2024/05/08 10.9270 -2.97% 2024/04/17 11.0840 -1.04%
2024/05/07 11.2610 -0.04% 2024/04/16 11.2010 -1.86%
2024/05/02 11.2650 0.08% 2024/04/15 11.4130 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣 -0.07% -0.66% -1.18% -0.05% 5.94% 11.41% 5.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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