資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	12.66	0.00	0.00%	05/08

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	13.60	-0.02	-0.15%	05/08

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.41	-0.01	-0.13%	05/08

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	7.96	-0.02	-0.25%	05/08

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.90	-0.01	-0.09%	05/08

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	11.72	-0.02	-0.17%	05/08

資本集團新興市場成長基金B	歐元	100.17	-0.20	-0.20%	05/08

資本集團新興市場成長基金B	美元	107.64	-0.33	-0.31%	05/08

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	112.99	-0.23	-0.20%	05/08

資本集團新興市場成長基金Z	美元	121.42	-0.37	-0.30%	05/08

資本集團全球股票基金B	歐元	39.54	0.11	0.28%	05/08

資本集團全球股票基金B	美元	42.49	0.07	0.17%	05/08

資本集團新視野基金-A4	美元	24.38	-0.02	-0.08%	05/08

資本集團新視野基金-B	歐元	20.87	0.00	0.00%	05/08

資本集團新視野基金-B	美元	22.43	-0.02	-0.09%	05/08

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	18.66	0.00	0.00%	05/08

資本集團新視野基金-Bgd	美元	20.06	-0.01	-0.05%	05/08

資本集團新視野基金-Z	歐元	22.32	0.00	0.00%	05/08

資本集團新視野基金基金-Z	美元	23.98	-0.02	-0.08%	05/08

資本集團新經濟基金B	歐元	13.67	0.02	0.15%	05/08

資本集團新經濟基金B	澳幣	22.33	0.08	0.36%	05/08

資本集團新經濟基金B	美元	14.69	0.01	0.07%	05/08

資本集團新經濟基金Bh	歐元	11.78	0.00	0.00%	05/08

資本集團新經濟基金BL	澳幣	22.44	0.08	0.36%	05/08

資本集團新經濟基金BL	美元	14.76	0.00	0.00%	05/08

資本集團新經濟基金Z	歐元	14.11	0.01	0.07%	05/08

資本集團新經濟基金Z	美元	15.17	0.01	0.07%	05/08

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	39.73	0.17	0.43%	05/08

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	42.69	0.14	0.33%	05/08

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	31.50	0.14	0.45%	05/08

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	40.47	0.18	0.45%	05/08

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	51.35	0.22	0.43%	05/08

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	21.20	0.04	0.19%	05/08

資本集團美國投資基金基金-B	美元	22.78	0.02	0.09%	05/08

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	41.08	-0.02	-0.05%	05/08

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	44.14	-0.07	-0.16%	05/08

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.37	-0.05	-0.18%	05/08

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	23.07	-0.04	-0.17%	05/08

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	26.40	-0.02	-0.08%	05/08

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	48.08	-0.02	-0.04%	05/08

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	51.66	-0.08	-0.15%	05/08

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	24.56	-0.02	-0.08%	05/08

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	26.39	-0.05	-0.19%	05/08

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	41.31	-0.06	-0.15%	05/08

資本集團全球債券基金B	歐元	16.60	-0.02	-0.12%	05/08

資本集團全球債券基金B	美元	17.84	-0.04	-0.22%	05/08

資本集團全球債券基金Z	歐元	18.09	-0.03	-0.17%	05/08

資本集團全球債券基金Z	美元	19.44	-0.05	-0.26%	05/08

資本集團全球債券基金Zd	歐元	15.22	-0.02	-0.13%	05/08

資本集團全球債券基金Zd	美元	16.36	-0.03	-0.18%	05/08

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.20	-0.03	-0.20%	05/08

資本集團歐元債券基金B	美元	16.34	-0.05	-0.31%	05/08

資本集團歐元債券基金Z	歐元	16.62	-0.03	-0.18%	05/08

資本集團歐元債券基金Z	美元	17.86	-0.06	-0.33%	05/08

資本集團歐元債券基金Zd	美元	12.91	-0.04	-0.31%	05/08

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.01	-0.03	-0.25%	05/08

資本集團新興市場債券基金B	歐元	14.34	-0.02	-0.14%	05/08

資本集團新興市場債券基金B	美元	15.41	-0.04	-0.26%	05/08

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.82	-0.01	-0.08%	05/08

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.70	-0.03	-0.24%	05/08

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	15.93	-0.02	-0.13%	05/08

資本集團新興市場債券基金Z	美元	17.12	-0.04	-0.23%	05/08

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.15	-0.02	-0.22%	05/08

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