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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.07 |
-0.03 |
-0.06% |
1.80% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.29% |
11.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
52.07 |
-0.06% |
2024/05/02 |
51.20 |
0.57% |
| 2024/05/16 |
52.10 |
0.13% |
2024/04/30 |
50.91 |
-0.31% |
| 2024/05/15 |
52.03 |
0.52% |
2024/04/29 |
51.07 |
0.39% |
| 2024/05/14 |
51.76 |
0.14% |
2024/04/26 |
50.87 |
0.30% |
| 2024/05/13 |
51.69 |
0.06% |
2024/04/25 |
50.72 |
-0.31% |
| 2024/05/10 |
51.66 |
0.00% |
2024/04/24 |
50.88 |
-0.20% |
| 2024/05/08 |
51.66 |
-0.15% |
2024/04/23 |
50.98 |
0.39% |
| 2024/05/07 |
51.74 |
0.17% |
2024/04/22 |
50.78 |
0.22% |
| 2024/05/06 |
51.65 |
0.27% |
2024/04/19 |
50.67 |
0.12% |
| 2024/05/03 |
51.51 |
0.61% |
2024/04/18 |
50.61 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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