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資本集團新視野基金-Bgd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.56 |
0.03 |
0.15% |
9.07% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.38% |
-27.60% |
21.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
20.56 |
0.15% |
2024/05/02 |
19.61 |
0.67% |
| 2024/05/16 |
20.53 |
-0.39% |
2024/04/30 |
19.48 |
-1.37% |
| 2024/05/15 |
20.61 |
1.13% |
2024/04/29 |
19.75 |
0.30% |
| 2024/05/14 |
20.38 |
0.64% |
2024/04/26 |
19.69 |
0.97% |
| 2024/05/13 |
20.25 |
0.15% |
2024/04/25 |
19.50 |
-0.36% |
| 2024/05/10 |
20.22 |
0.80% |
2024/04/24 |
19.57 |
-0.10% |
| 2024/05/08 |
20.06 |
-0.05% |
2024/04/23 |
19.59 |
1.66% |
| 2024/05/07 |
20.07 |
0.20% |
2024/04/22 |
19.27 |
0.84% |
| 2024/05/06 |
20.03 |
1.21% |
2024/04/19 |
19.11 |
-1.09% |
| 2024/05/03 |
19.79 |
0.92% |
2024/04/18 |
19.32 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/美元 |
0.15% |
1.68% |
6.20% |
5.11% |
15.77% |
19.88% |
9.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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