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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
47.89 |
-0.06 |
-0.13% |
3.37% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.69% |
8.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
47.89 |
-0.13% |
2024/05/02 |
47.73 |
0.06% |
| 2024/05/16 |
47.95 |
0.29% |
2024/04/30 |
47.70 |
0.15% |
| 2024/05/15 |
47.81 |
-0.04% |
2024/04/29 |
47.63 |
0.19% |
| 2024/05/14 |
47.83 |
-0.17% |
2024/04/26 |
47.54 |
0.57% |
| 2024/05/13 |
47.91 |
-0.10% |
2024/04/25 |
47.27 |
-0.59% |
| 2024/05/10 |
47.96 |
-0.25% |
2024/04/24 |
47.55 |
-0.19% |
| 2024/05/08 |
48.08 |
-0.04% |
2024/04/23 |
47.64 |
-0.06% |
| 2024/05/07 |
48.10 |
0.25% |
2024/04/22 |
47.67 |
0.23% |
| 2024/05/06 |
47.98 |
0.27% |
2024/04/19 |
47.56 |
0.02% |
| 2024/05/03 |
47.85 |
0.25% |
2024/04/18 |
47.55 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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