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資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
7.45 |
0.02 |
0.27% |
2.05% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.41% |
-15.09% |
1.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
7.45 |
0.27% |
2024/05/02 |
7.35 |
0.27% |
| 2024/05/16 |
7.43 |
0.41% |
2024/04/30 |
7.33 |
-0.14% |
| 2024/05/15 |
7.40 |
0.00% |
2024/04/29 |
7.34 |
0.27% |
| 2024/05/14 |
7.40 |
-0.13% |
2024/04/26 |
7.32 |
0.83% |
| 2024/05/13 |
7.41 |
0.00% |
2024/04/25 |
7.26 |
-0.55% |
| 2024/05/10 |
7.41 |
0.00% |
2024/04/24 |
7.30 |
0.00% |
| 2024/05/08 |
7.41 |
-0.13% |
2024/04/23 |
7.30 |
0.27% |
| 2024/05/07 |
7.42 |
0.27% |
2024/04/22 |
7.28 |
0.28% |
| 2024/05/06 |
7.40 |
0.41% |
2024/04/19 |
7.26 |
-0.27% |
| 2024/05/03 |
7.37 |
0.27% |
2024/04/18 |
7.28 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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