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資本集團新視野基金-Z/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.61 |
0.01 |
0.04% |
11.76% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.05% |
-21.41% |
20.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
22.61 |
0.04% |
2024/05/02 |
21.86 |
0.14% |
| 2024/05/16 |
22.60 |
-0.22% |
2024/04/30 |
21.83 |
-0.86% |
| 2024/05/15 |
22.65 |
0.58% |
2024/04/29 |
22.02 |
0.09% |
| 2024/05/14 |
22.52 |
0.31% |
2024/04/26 |
22.00 |
1.24% |
| 2024/05/13 |
22.45 |
0.04% |
2024/04/25 |
21.73 |
-0.64% |
| 2024/05/10 |
22.44 |
0.54% |
2024/04/24 |
21.87 |
-0.05% |
| 2024/05/08 |
22.32 |
0.00% |
2024/04/23 |
21.88 |
1.16% |
| 2024/05/07 |
22.32 |
0.31% |
2024/04/22 |
21.63 |
0.89% |
| 2024/05/06 |
22.25 |
1.23% |
2024/04/19 |
21.44 |
-1.20% |
| 2024/05/03 |
21.98 |
0.55% |
2024/04/18 |
21.70 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Z/歐元 |
0.04% |
0.76% |
4.29% |
4.72% |
17.27% |
22.28% |
11.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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