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資本集團新視野基金-B/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.15 |
0.02 |
0.09% |
11.49% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.06% |
-22.00% |
19.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
21.15 |
0.09% |
2024/05/02 |
20.45 |
0.15% |
| 2024/05/16 |
21.13 |
-0.24% |
2024/04/30 |
20.42 |
-0.87% |
| 2024/05/15 |
21.18 |
0.57% |
2024/04/29 |
20.60 |
0.10% |
| 2024/05/14 |
21.06 |
0.33% |
2024/04/26 |
20.58 |
1.28% |
| 2024/05/13 |
20.99 |
0.00% |
2024/04/25 |
20.32 |
-0.68% |
| 2024/05/10 |
20.99 |
0.57% |
2024/04/24 |
20.46 |
-0.05% |
| 2024/05/08 |
20.87 |
0.00% |
2024/04/23 |
20.47 |
1.14% |
| 2024/05/07 |
20.87 |
0.29% |
2024/04/22 |
20.24 |
0.90% |
| 2024/05/06 |
20.81 |
1.22% |
2024/04/19 |
20.06 |
-1.23% |
| 2024/05/03 |
20.56 |
0.54% |
2024/04/18 |
20.31 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-B/歐元 |
0.09% |
0.76% |
4.24% |
4.55% |
16.92% |
21.41% |
11.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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