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資本集團新興市場完全機會基金Bgdm (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.91 |
0.02 |
0.17% |
0.76% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.24% |
4.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.91 |
0.17% |
2024/05/02 |
11.61 |
0.35% |
| 2024/05/16 |
11.89 |
0.25% |
2024/04/30 |
11.57 |
-0.69% |
| 2024/05/15 |
11.86 |
0.59% |
2024/04/29 |
11.65 |
0.52% |
| 2024/05/14 |
11.79 |
0.17% |
2024/04/26 |
11.59 |
0.52% |
| 2024/05/13 |
11.77 |
0.17% |
2024/04/25 |
11.53 |
-0.17% |
| 2024/05/10 |
11.75 |
0.26% |
2024/04/24 |
11.55 |
0.00% |
| 2024/05/08 |
11.72 |
-0.17% |
2024/04/23 |
11.55 |
0.70% |
| 2024/05/07 |
11.74 |
0.09% |
2024/04/22 |
11.47 |
0.26% |
| 2024/05/06 |
11.73 |
0.51% |
2024/04/19 |
11.44 |
-0.17% |
| 2024/05/03 |
11.67 |
0.52% |
2024/04/18 |
11.46 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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