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資本集團新視野基金基金-Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.59 |
0.03 |
0.12% |
10.07% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
-26.15% |
24.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
24.59 |
0.12% |
2024/05/02 |
23.45 |
0.64% |
| 2024/05/16 |
24.56 |
-0.37% |
2024/04/30 |
23.30 |
-1.31% |
| 2024/05/15 |
24.65 |
1.15% |
2024/04/29 |
23.61 |
0.30% |
| 2024/05/14 |
24.37 |
0.62% |
2024/04/26 |
23.54 |
0.99% |
| 2024/05/13 |
24.22 |
0.17% |
2024/04/25 |
23.31 |
-0.38% |
| 2024/05/10 |
24.18 |
0.83% |
2024/04/24 |
23.40 |
-0.09% |
| 2024/05/08 |
23.98 |
-0.08% |
2024/04/23 |
23.42 |
1.65% |
| 2024/05/07 |
24.00 |
0.21% |
2024/04/22 |
23.04 |
0.88% |
| 2024/05/06 |
23.95 |
1.23% |
2024/04/19 |
22.84 |
-1.13% |
| 2024/05/03 |
23.66 |
0.90% |
2024/04/18 |
23.10 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金基金-Z/美元 |
0.12% |
1.70% |
6.27% |
5.67% |
16.93% |
22.70% |
10.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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