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資本集團新視野基金-Bgd/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.91 |
0.01 |
0.05% |
10.78% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.78% |
-22.98% |
17.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
18.91 |
0.05% |
2024/05/02 |
18.28 |
0.11% |
| 2024/05/16 |
18.90 |
-0.21% |
2024/04/30 |
18.26 |
-0.87% |
| 2024/05/15 |
18.94 |
0.58% |
2024/04/29 |
18.42 |
0.11% |
| 2024/05/14 |
18.83 |
0.32% |
2024/04/26 |
18.40 |
1.27% |
| 2024/05/13 |
18.77 |
0.00% |
2024/04/25 |
18.17 |
-0.66% |
| 2024/05/10 |
18.77 |
0.59% |
2024/04/24 |
18.29 |
-0.05% |
| 2024/05/08 |
18.66 |
0.00% |
2024/04/23 |
18.30 |
1.16% |
| 2024/05/07 |
18.66 |
0.32% |
2024/04/22 |
18.09 |
0.89% |
| 2024/05/06 |
18.60 |
1.20% |
2024/04/19 |
17.93 |
-1.27% |
| 2024/05/03 |
18.38 |
0.55% |
2024/04/18 |
18.16 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/歐元 |
0.05% |
0.75% |
4.24% |
4.19% |
16.15% |
19.53% |
10.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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