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資本集團新興市場成長基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
115.37 |
0.47 |
0.41% |
8.11% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.98% |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
115.37 |
0.41% |
2024/04/30 |
109.62 |
-0.98% |
| 2024/05/16 |
114.90 |
1.54% |
2024/04/29 |
110.70 |
0.63% |
| 2024/05/14 |
113.16 |
-0.07% |
2024/04/26 |
110.01 |
1.39% |
| 2024/05/13 |
113.24 |
-0.01% |
2024/04/25 |
108.50 |
-0.22% |
| 2024/05/10 |
113.25 |
0.23% |
2024/04/24 |
108.74 |
0.85% |
| 2024/05/08 |
112.99 |
-0.20% |
2024/04/23 |
107.82 |
1.14% |
| 2024/05/07 |
113.22 |
-0.32% |
2024/04/22 |
106.60 |
1.02% |
| 2024/05/06 |
113.58 |
0.92% |
2024/04/19 |
105.52 |
-1.30% |
| 2024/05/03 |
112.54 |
0.59% |
2024/04/18 |
106.91 |
0.74% |
| 2024/05/02 |
111.88 |
2.06% |
2024/04/17 |
106.12 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/歐元 |
0.41% |
1.87% |
8.72% |
6.83% |
10.22% |
7.86% |
8.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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