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資本集團全球債券基金Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.59 |
-0.05 |
-0.25% |
-2.59% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.66% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
19.59 |
-0.25% |
2024/05/02 |
19.34 |
0.94% |
| 2024/05/16 |
19.64 |
-0.10% |
2024/04/30 |
19.16 |
-0.57% |
| 2024/05/15 |
19.66 |
0.92% |
2024/04/29 |
19.27 |
0.42% |
| 2024/05/14 |
19.48 |
0.15% |
2024/04/26 |
19.19 |
-0.05% |
| 2024/05/13 |
19.45 |
0.05% |
2024/04/25 |
19.20 |
-0.21% |
| 2024/05/10 |
19.44 |
0.00% |
2024/04/24 |
19.24 |
-0.26% |
| 2024/05/08 |
19.44 |
-0.26% |
2024/04/23 |
19.29 |
0.26% |
| 2024/05/07 |
19.49 |
0.15% |
2024/04/22 |
19.24 |
0.10% |
| 2024/05/06 |
19.46 |
0.10% |
2024/04/19 |
19.22 |
0.05% |
| 2024/05/03 |
19.44 |
0.52% |
2024/04/18 |
19.21 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Z/美元 |
-0.25% |
0.77% |
1.77% |
0.51% |
3.05% |
0.36% |
-2.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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