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資本集團全球債券基金Zd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.48 |
-0.04 |
-0.24% |
-4.07% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.62% |
3.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
16.48 |
-0.24% |
2024/05/02 |
16.27 |
0.99% |
| 2024/05/16 |
16.52 |
-0.12% |
2024/04/30 |
16.11 |
-0.62% |
| 2024/05/15 |
16.54 |
0.92% |
2024/04/29 |
16.21 |
0.43% |
| 2024/05/14 |
16.39 |
0.18% |
2024/04/26 |
16.14 |
-0.06% |
| 2024/05/13 |
16.36 |
0.00% |
2024/04/25 |
16.15 |
-0.19% |
| 2024/05/10 |
16.36 |
0.00% |
2024/04/24 |
16.18 |
-0.31% |
| 2024/05/08 |
16.36 |
-0.18% |
2024/04/23 |
16.23 |
0.25% |
| 2024/05/07 |
16.39 |
0.12% |
2024/04/22 |
16.19 |
0.12% |
| 2024/05/06 |
16.37 |
0.12% |
2024/04/19 |
16.17 |
0.06% |
| 2024/05/03 |
16.35 |
0.49% |
2024/04/18 |
16.16 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Zd/美元 |
-0.24% |
0.73% |
1.79% |
-0.30% |
1.48% |
-2.25% |
-4.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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