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元大大中華價值指數基金 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
14.2500 |
0.1200 |
0.85% |
14.92% |
2024/05/17 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
14.2500 |
0.85% |
2024/05/02 |
13.0900 |
-0.15% |
2024/05/16 |
14.1300 |
1.36% |
2024/04/30 |
13.1100 |
-0.23% |
2024/05/14 |
13.9400 |
0.07% |
2024/04/29 |
13.1400 |
1.00% |
2024/05/13 |
13.9300 |
1.02% |
2024/04/26 |
13.0100 |
1.88% |
2024/05/10 |
13.7900 |
2.22% |
2024/04/25 |
12.7700 |
-0.62% |
2024/05/09 |
13.4900 |
0.52% |
2024/04/24 |
12.8500 |
2.47% |
2024/05/08 |
13.4200 |
-0.37% |
2024/04/23 |
12.5400 |
1.13% |
2024/05/07 |
13.4700 |
0.22% |
2024/04/22 |
12.4000 |
0.32% |
2024/05/06 |
13.4400 |
1.20% |
2024/04/19 |
12.3600 |
-2.22% |
2024/05/03 |
13.2800 |
1.45% |
2024/04/18 |
12.6400 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
元大大中華價值指數基金/人民幣 |
0.85% |
3.34% |
13.64% |
15.48% |
16.52% |
13.55% |
14.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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