元大摩臺基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 79.68 0.06 0.08% 19.46% 2024/05/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 13.25% -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 21.87% -24.39% 26.02%
含息 13.25% -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 24.20% -21.20% 30.04%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 1.4 70.8400 1.98%
07/18 0.83 55.3500 1.50%
總計 2.23 55.3500 4.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 1.23 - -
07/18 0.9 65.23 1.38%
總計 2.13 65.23 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.8 64.37 2.80%
總計 1.8 64.37 2.80%

元大摩臺基金/台幣   基金資料
以追蹤MSCI臺灣指數走勢為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/20 79.68 0.08% 2024/05/06 75.98 1.19%
2024/05/17 79.62 -0.41% 2024/05/03 75.09 0.86%
2024/05/16 79.95 0.60% 2024/05/02 74.45 -1.27%
2024/05/15 79.47 0.97% 2024/04/30 75.41 -0.62%
2024/05/14 78.71 0.76% 2024/04/29 75.88 1.93%
2024/05/13 78.12 1.15% 2024/04/26 74.44 1.65%
2024/05/10 77.23 0.90% 2024/04/25 73.23 -1.82%
2024/05/09 76.54 -0.55% 2024/04/24 74.59 3.17%
2024/05/08 76.96 0.27% 2024/04/23 72.30 1.06%
2024/05/07 76.75 1.01% 2024/04/22 71.54 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大摩臺基金/台幣 0.08% 2.00% 10.71% 15.49% 25.07% 34.37% 19.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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