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元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
15.3200 |
0.0400 |
0.26% |
5.29% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.01% |
-5.63% |
4.13% |
9.70% |
-4.84% |
12.36% |
-4.17% |
11.78% |
-14.56% |
14.30% |
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣
基金資料
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投資標的以權益型,投資型不動產證券化商品為主,90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
15.3200 |
0.26% |
2024/05/03 |
14.8300 |
0.61% |
2024/05/16 |
15.2800 |
-0.78% |
2024/05/02 |
14.7400 |
1.59% |
2024/05/15 |
15.4000 |
1.38% |
2024/04/30 |
14.5100 |
-1.56% |
2024/05/14 |
15.1900 |
0.60% |
2024/04/29 |
14.7400 |
0.75% |
2024/05/13 |
15.1000 |
-0.13% |
2024/04/26 |
14.6300 |
0.48% |
2024/05/10 |
15.1200 |
-0.40% |
2024/04/25 |
14.5600 |
-0.14% |
2024/05/09 |
15.1800 |
1.81% |
2024/04/24 |
14.5800 |
-0.34% |
2024/05/08 |
14.9100 |
-0.53% |
2024/04/23 |
14.6300 |
1.11% |
2024/05/07 |
14.9900 |
0.81% |
2024/04/22 |
14.4700 |
1.19% |
2024/05/06 |
14.8700 |
0.27% |
2024/04/19 |
14.3000 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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