新加坡大華全球房地產收益基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.364 0.001 0.28% -0.27% 2023/08/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -2.65% 7.27% -8.47% -1.85% 0.00% -11.32% 12.77% -10.94% 16.31% -33.52%
含息 1.13% 11.41% -4.49% 2.28% 4.05% -7.50% 18.55% -6.18% 22.22% -29.07%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00216364 0.472 0.46%
02/01 0.00209947 0.458 0.46%
03/01 0.00216364 0.472 0.46%
04/01 0.0022049 0.481 0.46%
05/03 0.00232867 0.508 0.46%
06/01 0.00238368 0.520 0.46%
07/01 0.00239284 0.522 0.46%
08/02 0.0024616 0.537 0.46%
09/01 0.00249828 0.545 0.46%
10/01 0.00235617 0.514 0.46%
11/01 0.00246619 0.538 0.46%
12/01 0.00236992 0.517 0.46%
總計 0.027889 0.517 5.39%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00251661 0.549 0.46%
02/03 0.0023195 0.489 0.47%
03/01 0.00226449 0.494 0.46%
04/01 0.00232867 0.508 0.46%
05/04 0.00219573 0.479 0.46%
06/01 0.00203529 0.444 0.46%
07/01 0.00187027 0.408 0.46%
08/01 0.00198487 0.433 0.46%
09/01 0.0018611 0.406 0.46%
10/03 0.00162273 0.354 0.46%
11/01 0.00165024 0.360 0.46%
12/01 0.00174192 0.380 0.46%
總計 0.02439142 0.380 6.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00167316 0.365 0.46%
02/01 0.00179234 0.391 0.46%
03/01 0.00170524 0.372 0.46%
04/03 0.0016594 0.357 0.46%
05/02 0.00168691 0.368 0.46%
06/01 0.00159981 0.349 0.46%
07/03 0.00164107 0.358 0.46%
總計 0.01175793 0.358 3.28%

新加坡大華全球房地產收益基金/美元   基金月報
本基金主要藉由投資於從事、經營、或獲利、主要之資產來自於房地產產業之公司所發行之證券(包含權益證券、特別股、Senior證券、債券等)，及房地產投資信託(包含企業信託)。本子基金80%之投資組合由上述類別之投資標的所組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/08/04 0.364 0.28% 2023/07/21 0.366 0.00%
2023/08/03 0.363 0.00% 2023/07/20 0.366 0.00%
2023/08/02 0.363 -0.27% 2023/07/19 0.366 0.55%
2023/08/01 0.364 -0.55% 2023/07/18 0.364 -0.27%
2023/07/31 0.366 0.00% 2023/07/17 0.365 -0.54%
2023/07/28 0.366 0.00% 2023/07/14 0.367 0.00%
2023/07/27 0.366 0.00% 2023/07/13 0.367 0.82%
2023/07/26 0.366 0.00% 2023/07/12 0.364 0.83%
2023/07/25 0.366 0.00% 2023/07/11 0.361 1.12%
2023/07/24 0.366 0.00% 2023/07/10 0.357 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.08% 2.14% 7.38% 2.14% 9.38% 7.02% -1.72%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.10% 1.41% 7.17% 8.05% 11.93% 16.18% 5.41%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.10% 1.41% 7.17% 7.49% 10.77% 13.77% 4.32%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.15% 1.53% 8.84% 4.15% 8.22% 6.15% -1.92%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.17% 1.72% 7.56% 3.46% 9.87% 6.76% -0.69%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.14% 0.80% 6.58% 2.50% 7.73% 2.80% -2.59%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.16% 1.73% 7.50% 3.25% 9.38% 5.69% -1.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.18% 1.57% 7.32% 3.06% 8.91% 5.11% -1.46%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.19% 1.71% 7.40% 3.01% 8.78% 4.41% -1.41%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.16% 1.71% 7.53% 3.31% 9.38% 5.62% -0.97%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.17% 1.09% 6.98% 3.04% 8.90% 5.13% -1.67%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.12% 1.45% 6.91% 2.17% 7.81% 4.62% -2.40%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.12% 2.29% 10.90% 6.63% 5.79% 1.52% -0.62%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.14% 1.39% 6.70% 3.28% 9.66% 9.09% -1.11%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.13% 1.17% 6.00% 6.00% 12.68% 14.76% 4.57%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.22% 1.25% 6.07% 2.09% 10.22% 8.17% -1.20%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.23% 1.22% 5.90% 1.62% 9.15% 5.76% -1.91%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.32% 1.40% 6.57% 5.38% 11.23% 16.17% 4.32%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.26% 1.32% 6.69% 5.95% 12.40% 18.39% 5.29%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.25% 1.41% 6.75% 7.47% 11.41% 15.64% 5.89%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.26% 1.43% 6.97% 8.19% 12.81% 18.33% 7.07%
基金平均績效 -0.04% 1.36% 6.39% 4.21% 8.51% 6.75% 0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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