聯博全球不動產證券基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.76 0.02 0.08% -1.72% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 12.54% -2.38% 1.52% 11.75% -6.05% 21.30% -6.80% 24.07% -26.89% 10.40%
含息 12.54% -2.38% 1.52% 11.75% -6.05% 21.30% -6.80% 24.07% -26.89% 10.40%

聯博全球不動產證券基金-A股/美元   中文月報   配息資訊
本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬，為了達成此目標，不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產，投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券，以及全球的房地產業公司相關，例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 25.76 0.08% 2024/05/02 24.78 1.85%
2024/05/16 25.74 -0.12% 2024/04/30 24.33 -1.42%
2024/05/15 25.77 1.54% 2024/04/29 24.68 0.98%
2024/05/14 25.38 0.55% 2024/04/26 24.44 0.33%
2024/05/13 25.24 0.08% 2024/04/25 24.36 -0.45%
2024/05/10 25.22 1.08% 2024/04/24 24.47 -0.45%
2024/05/08 24.95 -0.95% 2024/04/23 24.58 1.03%
2024/05/07 25.19 0.56% 2024/04/22 24.33 1.12%
2024/05/06 25.05 0.28% 2024/04/19 24.06 0.21%
2024/05/03 24.98 0.81% 2024/04/18 24.01 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.08% 2.14% 7.38% 2.14% 9.38% 7.02% -1.72%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.10% 1.41% 7.17% 8.05% 11.93% 16.18% 5.41%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.10% 1.41% 7.17% 7.49% 10.77% 13.77% 4.32%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.15% 1.53% 8.84% 4.15% 8.22% 6.15% -1.92%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.17% 1.72% 7.56% 3.46% 9.87% 6.76% -0.69%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.14% 0.80% 6.58% 2.50% 7.73% 2.80% -2.59%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.16% 1.73% 7.50% 3.25% 9.38% 5.69% -1.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.18% 1.57% 7.32% 3.06% 8.91% 5.11% -1.46%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.19% 1.71% 7.40% 3.01% 8.78% 4.41% -1.41%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.16% 1.71% 7.53% 3.31% 9.38% 5.62% -0.97%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.17% 1.09% 6.98% 3.04% 8.90% 5.13% -1.67%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.12% 1.45% 6.91% 2.17% 7.81% 4.62% -2.40%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.12% 2.29% 10.90% 6.63% 5.79% 1.52% -0.62%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.14% 1.39% 6.70% 3.28% 9.66% 9.09% -1.11%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.13% 1.17% 6.00% 6.00% 12.68% 14.76% 4.57%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.22% 1.25% 6.07% 2.09% 10.22% 8.17% -1.20%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.23% 1.22% 5.90% 1.62% 9.15% 5.76% -1.91%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.32% 1.40% 6.57% 5.38% 11.23% 16.17% 4.32%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.26% 1.32% 6.69% 5.95% 12.40% 18.39% 5.29%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.25% 1.41% 6.75% 7.47% 11.41% 15.64% 5.89%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.26% 1.43% 6.97% 8.19% 12.81% 18.33% 7.07%
基金平均績效 -0.04% 1.36% 6.39% 4.21% 8.51% 6.75% 0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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