第一金全球不動產證券化基金A
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0660 -0.0105 -0.10% 5.41% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.47% -2.50% -6.89% 9.69% -3.75% 21.15% 0.88% 16.33% -22.56% 11.20%

第一金全球不動產證券化基金A/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 10.0660 -0.10% 2024/05/03 9.7692 0.74%
2024/05/16 10.0765 0.24% 2024/05/02 9.6971 1.19%
2024/05/15 10.0519 1.32% 2024/04/30 9.5834 -0.56%
2024/05/14 9.9207 0.08% 2024/04/29 9.6370 1.02%
2024/05/13 9.9127 -0.13% 2024/04/26 9.5397 -0.01%
2024/05/10 9.9259 0.02% 2024/04/25 9.5406 -0.12%
2024/05/09 9.9244 0.93% 2024/04/24 9.5522 -0.26%
2024/05/08 9.8327 -0.61% 2024/04/23 9.5769 0.88%
2024/05/07 9.8935 0.87% 2024/04/22 9.4931 1.12%
2024/05/06 9.8077 0.39% 2024/04/19 9.3882 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.10% 1.41% 7.17% 8.05% 11.93% 16.18% 5.41%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.08% 2.14% 7.38% 2.14% 9.38% 7.02% -1.72%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.10% 1.41% 7.17% 7.49% 10.77% 13.77% 4.32%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.15% 1.53% 8.84% 4.15% 8.22% 6.15% -1.92%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.17% 1.72% 7.56% 3.46% 9.87% 6.76% -0.69%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.14% 0.80% 6.58% 2.50% 7.73% 2.80% -2.59%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.16% 1.73% 7.50% 3.25% 9.38% 5.69% -1.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.18% 1.57% 7.32% 3.06% 8.91% 5.11% -1.46%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.19% 1.71% 7.40% 3.01% 8.78% 4.41% -1.41%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.16% 1.71% 7.53% 3.31% 9.38% 5.62% -0.97%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.17% 1.09% 6.98% 3.04% 8.90% 5.13% -1.67%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.12% 1.45% 6.91% 2.17% 7.81% 4.62% -2.40%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.12% 2.29% 10.90% 6.63% 5.79% 1.52% -0.62%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.14% 1.39% 6.70% 3.28% 9.66% 9.09% -1.11%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.13% 1.17% 6.00% 6.00% 12.68% 14.76% 4.57%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.22% 1.25% 6.07% 2.09% 10.22% 8.17% -1.20%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.23% 1.22% 5.90% 1.62% 9.15% 5.76% -1.91%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.32% 1.40% 6.57% 5.38% 11.23% 16.17% 4.32%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.26% 1.32% 6.69% 5.95% 12.40% 18.39% 5.29%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.25% 1.41% 6.75% 7.47% 11.41% 15.64% 5.89%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.26% 1.43% 6.97% 8.19% 12.81% 18.33% 7.07%
基金平均績效 -0.04% 1.36% 6.39% 4.21% 8.51% 6.75% 0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)