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元大全球公用能源效率基金-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.58 |
0.03 |
0.28% |
13.03% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 16.83% |
-10.24% |
7.69% |
9.61% |
-8.43% |
7.48% |
4.00% |
1.43% |
3.90% |
-2.50% |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣
基金資料
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本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國)，亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南)，歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國)，大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.58 |
0.28% |
2024/05/03 |
10.10 |
0.40% |
| 2024/05/16 |
10.55 |
-0.75% |
2024/05/02 |
10.06 |
1.31% |
| 2024/05/15 |
10.63 |
1.14% |
2024/04/30 |
9.93 |
-0.90% |
| 2024/05/14 |
10.51 |
0.19% |
2024/04/29 |
10.02 |
1.21% |
| 2024/05/13 |
10.49 |
0.00% |
2024/04/26 |
9.90 |
-0.50% |
| 2024/05/10 |
10.49 |
0.10% |
2024/04/25 |
9.95 |
0.20% |
| 2024/05/09 |
10.48 |
1.45% |
2024/04/24 |
9.93 |
0.20% |
| 2024/05/08 |
10.33 |
0.68% |
2024/04/23 |
9.91 |
0.61% |
| 2024/05/07 |
10.26 |
1.08% |
2024/04/22 |
9.85 |
0.92% |
| 2024/05/06 |
10.15 |
0.50% |
2024/04/19 |
9.76 |
1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 |
0.28% |
0.86% |
10.67% |
17.04% |
14.25% |
10.79% |
13.03% |
| 道瓊公用事業指數 |
0.15% |
0.96% |
11.49% |
12.67% |
10.18% |
3.27% |
7.91% |
| 全球公用事業 |
0.89% |
% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
2.60% |
0.00% |
| 富蘭克林公用事業基金-A股/美元 |
0.23% |
1.66% |
12.69% |
18.07% |
12.58% |
6.48% |
14.27% |
| 元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 |
0.14% |
0.70% |
10.46% |
16.37% |
12.89% |
7.97% |
12.01% |
| 基金平均績效 |
0.22% |
1.07% |
11.27% |
17.16% |
13.24% |
8.41% |
13.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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