富蘭克林公用事業基金-A股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.02 0.05 0.23% 14.27% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 18.81% -13.13% 14.46% 5.95% -3.05% 21.68% -10.79% 11.84% -2.00% -10.66%
含息 18.81% -13.13% 14.46% 5.95% 0.84% 26.37% -2.07% 17.28% -0.44% -10.66%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.1146 21.99 0.52%
06/21 0.1144 20.26 0.56%
09/20 0.1142 23.19 0.49%
總計 0.3432 23.19 1.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林公用事業基金-A股/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 22.02 0.23% 2024/05/03 20.90 0.58%
2024/05/16 21.97 -0.09% 2024/05/02 20.78 0.82%
2024/05/15 21.99 1.38% 2024/05/01 20.61 1.08%
2024/05/14 21.69 0.23% 2024/04/30 20.39 -0.68%
2024/05/13 21.64 -0.09% 2024/04/29 20.53 1.63%
2024/05/10 21.66 -0.09% 2024/04/26 20.20 -1.03%
2024/05/09 21.68 1.45% 2024/04/25 20.41 0.34%
2024/05/08 21.37 0.90% 2024/04/24 20.34 0.69%
2024/05/07 21.18 0.86% 2024/04/23 20.20 0.40%
2024/05/06 21.00 0.48% 2024/04/22 20.12 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 0.23% 1.66% 12.69% 18.07% 12.58% 6.48% 14.27%
道瓊公用事業指數 0.15% 0.96% 11.49% 12.67% 10.18% 3.27% 7.91%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 0.14% 0.70% 10.46% 16.37% 12.89% 7.97% 12.01%
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 0.28% 0.86% 10.67% 17.04% 14.25% 10.79% 13.03%
基金平均績效 0.22% 1.07% 11.27% 17.16% 13.24% 8.41% 13.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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