元大新興印尼機會債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.1123 0.0179 0.20% -4.05% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.045 - -
02/09 0.045 - -
03/08 0.045 - -
04/07 0.045 - -
05/11 0.045 - -
06/07 0.045 - -
07/05 0.045 - -
08/03 0.045 - -
09/05 0.045 - -
10/05 0.045 - -
11/03 0.045 - -
12/05 0.045 - -
總計 0.54 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.045 - -
02/03 0.045 - -
03/03 0.045 - -
04/11 0.045 9.5792 0.47%
05/04 0.045 9.7508 0.46%
06/07 0.045 10.0137 0.45%
07/05 0.045 10.0860 0.45%
08/04 0.045 9.9045 0.45%
09/05 0.045 9.9106 0.45%
10/04 0.045 9.5176 0.47%
11/03 0.045 9.2750 0.49%
12/05 0.045 9.4385 0.48%
總計 0.54 9.4385 5.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.045 9.4718 0.48%
02/05 0.045 9.4763 0.47%
03/05 0.045 9.3591 0.48%
04/03 0.045 9.2769 0.49%
05/06 0.045 8.9627 0.50%
總計 0.225 8.9627 2.51%

元大新興印尼機會債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 9.1123 0.20% 2024/04/30 8.8827 0.07%
2024/05/16 9.0944 0.34% 2024/04/29 8.8765 -0.55%
2024/05/15 9.0638 0.85% 2024/04/26 8.9253 -0.08%
2024/05/14 8.9875 0.03% 2024/04/25 8.9323 -0.69%
2024/05/13 8.9849 -0.12% 2024/04/24 8.9941 0.22%
2024/05/08 8.9957 0.02% 2024/04/23 8.9748 0.46%
2024/05/07 8.9936 0.07% 2024/04/22 8.9339 -0.27%
2024/05/06 8.9870 0.27% 2024/04/19 8.9582 -0.25%
2024/05/03 8.9627 0.74% 2024/04/18 8.9809 0.07%
2024/05/02 8.8972 0.16% 2024/04/17 8.9747 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興印尼機會債券基金-B配息/人民幣 0.20% 1.30% 1.53% -3.21% -3.71% -7.00% -4.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)