元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.7591 -0.5300 -1.55% 0.74% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/22 0.36 - -
05/18 0.43 - -
08/16 0.46 - -
11/16 0.5 - -
總計 1.75 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.46 32.7520 1.40%
08/16 0.48 33.1524 1.45%
11/16 0.48 32.1274 1.49%
總計 1.88 32.1274 5.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.52 33.9781 1.53%
總計 0.52 33.9781 1.53%

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 33.7591 -1.55% 2024/05/03 33.8929 0.44%
2024/05/16 34.2891 -0.37% 2024/05/02 33.7443 0.80%
2024/05/15 34.4152 0.48% 2024/04/30 33.4753 -0.66%
2024/05/14 34.2492 0.42% 2024/04/29 33.6973 0.65%
2024/05/13 34.1074 0.11% 2024/04/26 33.4806 0.63%
2024/05/10 34.0712 -0.47% 2024/04/25 33.2697 -0.38%
2024/05/09 34.2337 0.46% 2024/04/24 33.3954 -0.67%
2024/05/08 34.0771 -0.36% 2024/04/23 33.6203 0.10%
2024/05/07 34.2002 0.39% 2024/04/22 33.5861 0.50%
2024/05/06 34.0675 0.52% 2024/04/19 33.4181 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣 -1.55% -0.92% 1.00% 0.75% 5.45% 4.56% 0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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