元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.0471 -0.0266 -0.08% -1.50% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.41 - -
04/20 0.43 - -
07/19 0.49 - -
10/19 0.51 - -
總計 1.84 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.49 - -
04/21 0.5 34.7537 1.44%
07/18 0.48 34.7396 1.38%
10/19 0.49 31.7339 1.54%
總計 1.96 31.7339 6.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.48 35.6795 1.35%
04/18 0.51 34.7206 1.47%
總計 0.99 34.7206 2.85%

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 35.0471 -0.08% 2024/05/03 34.7199 0.57%
2024/05/16 35.0737 -0.38% 2024/05/02 34.5217 0.89%
2024/05/15 35.2078 0.55% 2024/04/30 34.2156 -0.74%
2024/05/14 35.0162 0.44% 2024/04/29 34.4691 0.70%
2024/05/13 34.8622 0.09% 2024/04/26 34.2306 0.71%
2024/05/10 34.8316 -0.54% 2024/04/25 33.9896 -0.45%
2024/05/09 35.0206 0.44% 2024/04/24 34.1433 -0.85%
2024/05/08 34.8664 -0.48% 2024/04/23 34.4376 0.08%
2024/05/07 35.0340 0.35% 2024/04/22 34.4100 0.51%
2024/05/06 34.9108 0.55% 2024/04/19 34.2357 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣 -0.08% 0.62% 0.94% 1.77% 5.37% 4.42% -1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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