元大美國政府1至3年期債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.4586 0.1039 0.33% 3.50% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.06 - -
04/20 0.17 - -
07/19 0.24 - -
10/19 0.33 - -
總計 0.8 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.33 - -
04/21 0.32 30.7925 1.04%
07/18 0.37 30.8255 1.20%
10/19 0.41 31.7574 1.29%
總計 1.43 31.7574 4.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.34 31.3027 1.09%
04/18 0.37 31.9128 1.16%
總計 0.71 31.9128 2.22%

元大美國政府1至3年期債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 31.4586 0.33% 2024/05/03 31.5548 -0.32%
2024/05/16 31.3547 -0.38% 2024/05/02 31.6546 0.04%
2024/05/15 31.4755 -0.54% 2024/04/30 31.6422 -0.06%
2024/05/14 31.6458 0.06% 2024/04/29 31.6608 0.05%
2024/05/13 31.6280 0.02% 2024/04/26 31.6454 -0.00%
2024/05/10 31.6218 -0.12% 2024/04/25 31.6466 0.05%
2024/05/09 31.6594 0.18% 2024/04/24 31.6305 -0.19%
2024/05/08 31.6017 0.08% 2024/04/23 31.6893 -0.10%
2024/05/07 31.5776 0.08% 2024/04/22 31.7214 0.44%
2024/05/06 31.5531 -0.01% 2024/04/19 31.5829 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府1至3年期債券ETF基金/台幣 0.33% -0.52% -1.42% 2.27% 0.96% 2.22% 3.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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