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元大得利貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.8516 |
0.0019 |
0.01% |
0.51% |
2024/05/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.55% |
0.53% |
0.30% |
0.36% |
0.45% |
0.55% |
0.42% |
0.19% |
0.60% |
1.18% |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣
基金資料
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本基金投資於國內政府公債、公司債(不包括可轉換公司債，含上市或上櫃之次順位公司債)、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)。經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/20 |
16.8516 |
0.01% |
2024/05/06 |
16.8427 |
0.01% |
| 2024/05/17 |
16.8497 |
0.00% |
2024/05/03 |
16.8407 |
0.00% |
| 2024/05/16 |
16.8490 |
0.00% |
2024/05/02 |
16.8401 |
0.01% |
| 2024/05/15 |
16.8484 |
0.00% |
2024/04/30 |
16.8388 |
0.00% |
| 2024/05/14 |
16.8477 |
0.00% |
2024/04/29 |
16.8382 |
0.01% |
| 2024/05/13 |
16.8471 |
0.01% |
2024/04/26 |
16.8363 |
0.00% |
| 2024/05/10 |
16.8452 |
0.00% |
2024/04/25 |
16.8357 |
0.00% |
| 2024/05/09 |
16.8446 |
0.00% |
2024/04/24 |
16.8350 |
0.00% |
| 2024/05/08 |
16.8439 |
0.00% |
2024/04/23 |
16.8344 |
0.00% |
| 2024/05/07 |
16.8433 |
0.00% |
2024/04/22 |
16.8338 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.33% |
0.65% |
1.26% |
0.51% |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.11% |
0.32% |
0.64% |
1.27% |
0.51% |
| 第一金台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.33% |
0.66% |
1.30% |
0.52% |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.11% |
0.32% |
0.64% |
1.26% |
0.51% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.03% |
0.11% |
0.33% |
0.65% |
1.27% |
0.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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