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元大得寶貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4096 |
0.0014 |
0.01% |
0.51% |
2024/05/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.55% |
0.52% |
0.30% |
0.35% |
0.43% |
0.52% |
0.38% |
0.17% |
0.59% |
1.19% |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣
基金資料
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中華民國境內之政府公債、公司債(不含可轉換公司債)、金融債券、及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/20 |
12.4096 |
0.01% |
2024/05/06 |
12.4032 |
0.01% |
| 2024/05/17 |
12.4082 |
0.00% |
2024/05/03 |
12.4018 |
0.00% |
| 2024/05/16 |
12.4078 |
0.00% |
2024/05/02 |
12.4013 |
0.01% |
| 2024/05/15 |
12.4073 |
0.00% |
2024/04/30 |
12.4004 |
0.00% |
| 2024/05/14 |
12.4068 |
0.00% |
2024/04/29 |
12.3999 |
0.01% |
| 2024/05/13 |
12.4064 |
0.01% |
2024/04/26 |
12.3986 |
0.00% |
| 2024/05/10 |
12.4050 |
0.00% |
2024/04/25 |
12.3981 |
0.00% |
| 2024/05/09 |
12.4045 |
0.00% |
2024/04/24 |
12.3977 |
0.00% |
| 2024/05/08 |
12.4041 |
0.00% |
2024/04/23 |
12.3972 |
0.00% |
| 2024/05/07 |
12.4036 |
0.00% |
2024/04/22 |
12.3967 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.11% |
0.32% |
0.64% |
1.26% |
0.51% |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.11% |
0.32% |
0.64% |
1.27% |
0.51% |
| 第一金台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.33% |
0.66% |
1.30% |
0.52% |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.33% |
0.65% |
1.26% |
0.51% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.03% |
0.11% |
0.33% |
0.65% |
1.27% |
0.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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