|
|
|
安聯台灣貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.9541 |
0.0015 |
0.01% |
0.51% |
2024/05/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.58% |
0.56% |
0.32% |
0.37% |
0.45% |
0.55% |
0.42% |
0.19% |
0.61% |
1.21% |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣
基金資料
|
|
以買入附條件政府公債/公司債、存放於金融機構及買賣斷債券為主，流動性及信用品質俱佳，嚴格控管利率風險及流動性風險。榮獲中華信評授與twAA+f。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/20 |
12.9541 |
0.01% |
2024/05/06 |
12.9474 |
0.01% |
| 2024/05/17 |
12.9526 |
0.00% |
2024/05/03 |
12.9459 |
0.00% |
| 2024/05/16 |
12.9521 |
0.00% |
2024/05/02 |
12.9455 |
0.01% |
| 2024/05/15 |
12.9517 |
0.00% |
2024/04/30 |
12.9445 |
0.00% |
| 2024/05/14 |
12.9512 |
0.00% |
2024/04/29 |
12.9440 |
0.01% |
| 2024/05/13 |
12.9507 |
0.01% |
2024/04/26 |
12.9426 |
0.00% |
| 2024/05/10 |
12.9493 |
0.00% |
2024/04/25 |
12.9421 |
0.00% |
| 2024/05/09 |
12.9488 |
0.00% |
2024/04/24 |
12.9417 |
0.00% |
| 2024/05/08 |
12.9483 |
0.00% |
2024/04/23 |
12.9412 |
0.00% |
| 2024/05/07 |
12.9478 |
0.00% |
2024/04/22 |
12.9407 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.11% |
0.32% |
0.64% |
1.27% |
0.51% |
| 第一金台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.33% |
0.66% |
1.30% |
0.52% |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.33% |
0.65% |
1.26% |
0.51% |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.11% |
0.32% |
0.64% |
1.26% |
0.51% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.03% |
0.11% |
0.33% |
0.65% |
1.27% |
0.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
