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元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0513 |
-0.0537 |
-0.53% |
-3.55% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.0513 |
-0.53% |
2024/05/03 |
9.9142 |
0.97% |
| 2024/05/16 |
10.1050 |
-0.07% |
2024/05/02 |
9.8187 |
0.95% |
| 2024/05/15 |
10.1125 |
1.27% |
2024/04/30 |
9.7264 |
-0.64% |
| 2024/05/14 |
9.9854 |
0.48% |
2024/04/29 |
9.7887 |
0.64% |
| 2024/05/13 |
9.9377 |
0.04% |
2024/04/26 |
9.7266 |
0.60% |
| 2024/05/10 |
9.9336 |
-0.42% |
2024/04/25 |
9.6682 |
-0.47% |
| 2024/05/09 |
9.9751 |
0.21% |
2024/04/24 |
9.7139 |
-0.61% |
| 2024/05/08 |
9.9543 |
-0.48% |
2024/04/23 |
9.7737 |
0.11% |
| 2024/05/07 |
10.0025 |
0.35% |
2024/04/22 |
9.7626 |
0.18% |
| 2024/05/06 |
9.9679 |
0.54% |
2024/04/19 |
9.7451 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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