元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 47.0199 0.1560 0.33% 3.69% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/22 0.66 - -
08/16 0.86 - -
總計 1.52 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.68 - -
08/16 0.56 46.2115 1.21%
總計 1.24 46.2115 2.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.54 46.3245 1.17%
總計 0.54 46.3245 1.17%

元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 47.0199 0.33% 2024/04/29 47.1894 -0.20%
2024/05/16 46.8639 -0.71% 2024/04/26 47.2819 -0.06%
2024/05/14 47.1977 -0.01% 2024/04/25 47.3097 0.14%
2024/05/13 47.2045 -0.13% 2024/04/24 47.2431 -0.37%
2024/05/10 47.2670 -0.04% 2024/04/23 47.4167 -0.16%
2024/05/09 47.2837 0.08% 2024/04/22 47.4933 0.45%
2024/05/08 47.2475 -0.10% 2024/04/19 47.2826 0.49%
2024/05/07 47.2962 0.16% 2024/04/18 47.0531 -0.20%
2024/05/06 47.2185 -0.09% 2024/04/17 47.1491 0.24%
2024/04/30 47.2591 0.15% 2024/04/16 47.0371 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金/台幣 0.33% -0.52% -0.27% 2.57% 2.42% 2.37% 3.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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