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元大人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.8641 |
0.0009 |
0.01% |
0.87% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
3.17% |
3.18% |
3.46% |
3.39% |
2.65% |
1.85% |
1.88% |
1.87% |
1.87% |
| 元大人民幣貨幣市場基金
基金資料
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|
國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.8641 |
0.01% |
2024/05/02 |
12.8502 |
0.01% |
| 2024/05/16 |
12.8632 |
0.01% |
2024/04/30 |
12.8483 |
0.01% |
| 2024/05/14 |
12.8614 |
0.01% |
2024/04/29 |
12.8474 |
0.02% |
| 2024/05/13 |
12.8604 |
0.02% |
2024/04/26 |
12.8446 |
0.01% |
| 2024/05/10 |
12.8577 |
0.01% |
2024/04/25 |
12.8437 |
0.01% |
| 2024/05/09 |
12.8567 |
0.01% |
2024/04/24 |
12.8428 |
0.01% |
| 2024/05/08 |
12.8558 |
0.01% |
2024/04/23 |
12.8419 |
0.01% |
| 2024/05/07 |
12.8548 |
0.01% |
2024/04/22 |
12.8410 |
0.02% |
| 2024/05/06 |
12.8539 |
0.02% |
2024/04/19 |
12.8384 |
0.01% |
| 2024/05/03 |
12.8511 |
0.01% |
2024/04/18 |
12.8376 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金 |
0.01% |
0.05% |
0.21% |
0.58% |
1.13% |
2.11% |
0.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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