元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.4760 -0.0527 -0.17% -1.10% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.35 - -
04/20 0.39 - -
07/19 0.44 - -
10/19 0.48 - -
總計 1.66 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.465 - -
04/21 0.46 32.4918 1.42%
07/18 0.45 31.8416 1.41%
10/19 0.47 29.1557 1.61%
總計 1.845 29.1557 6.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.43 31.9246 1.35%
04/18 0.48 31.4357 1.53%
總計 0.91 31.4357 2.89%

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 31.4760 -0.17% 2024/05/03 31.1989 0.48%
2024/05/16 31.5287 -0.43% 2024/05/02 31.0500 0.69%
2024/05/15 31.6639 0.50% 2024/04/30 30.8374 -0.66%
2024/05/14 31.5066 0.39% 2024/04/29 31.0427 0.65%
2024/05/13 31.3857 0.12% 2024/04/26 30.8408 0.58%
2024/05/10 31.3496 -0.51% 2024/04/25 30.6638 -0.49%
2024/05/09 31.5095 0.52% 2024/04/24 30.8158 -0.72%
2024/05/08 31.3477 -0.45% 2024/04/23 31.0407 -0.04%
2024/05/07 31.4909 0.52% 2024/04/22 31.0518 0.34%
2024/05/06 31.3280 0.41% 2024/04/19 30.9468 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金/台幣 -0.17% 0.40% 0.13% 1.41% 4.97% 0.42% -1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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