元大新興亞洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.05 -0.01 -0.08% 15.28% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.13% -4.03% 0.75% 30.88% -16.57% 15.17% 23.62% -10.38% -20.32% 8.95%

元大新興亞洲基金/台幣   基金資料
主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 13.05 -0.08% 2024/05/03 12.82 -0.08%
2024/05/16 13.06 0.23% 2024/05/02 12.83 -0.08%
2024/05/15 13.03 0.62% 2024/04/30 12.84 -0.47%
2024/05/14 12.95 0.62% 2024/04/29 12.90 0.70%
2024/05/13 12.87 0.16% 2024/04/26 12.81 0.95%
2024/05/10 12.85 0.31% 2024/04/25 12.69 -0.55%
2024/05/09 12.81 -1.00% 2024/04/24 12.76 1.43%
2024/05/08 12.94 0.39% 2024/04/23 12.58 0.56%
2024/05/07 12.89 0.55% 2024/04/22 12.51 0.40%
2024/05/06 12.82 0.00% 2024/04/19 12.46 -1.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興亞洲基金/台幣 -0.08% 1.56% 2.92% 6.62% 19.62% 29.46% 15.28%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 3.00% 9.69% 10.50% 13.88% 13.79% 9.87%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.01% 2.61% 7.80% 12.24% 16.00% 14.21% 12.04%
瀚亞中印股票基金/美元 1.08% 3.26% 11.95% 12.56% 14.99% 13.23% 12.18%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 1.12% 1.66% 5.81% 5.57% 10.26% 10.49% 7.54%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 1.25% 2.80% 8.18% 6.53% 10.19% 10.54% 5.82%
復華亞太平衡基金/台幣 0.00% 1.99% 2.18% 3.80% 9.55% 14.05% 7.89%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 1.40% 2.59% 6.59% 10.58% 16.56% 13.78% 14.41%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 1.53% 3.75% 8.98% 11.59% 16.50% 13.82% 12.59%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 1.53% 3.76% 8.98% 11.58% 16.48% 13.80% 12.59%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.24% 1.56% 7.08% 12.08% 12.51% 8.83% 12.15%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.07% 2.27% 9.18% 13.08% 12.21% 9.02% 10.05%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
基金平均績效 0.64% 2.11% 6.71% 8.84% 12.80% 12.61% 10.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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