|
|
|
施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.1854 |
0.03 |
0.07% |
10.05% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.90% |
-7.70% |
9.70% |
42.76% |
-11.25% |
19.34% |
34.94% |
-2.05% |
-21.56% |
1.30% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元
基金資料
|
|
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
46.1854 |
0.07% |
2024/05/02 |
44.2210 |
1.08% |
| 2024/05/16 |
46.1537 |
1.62% |
2024/04/30 |
43.7487 |
-0.13% |
| 2024/05/14 |
45.4197 |
0.32% |
2024/04/29 |
43.8077 |
0.24% |
| 2024/05/13 |
45.2754 |
0.25% |
2024/04/26 |
43.7031 |
1.96% |
| 2024/05/10 |
45.1622 |
0.66% |
2024/04/25 |
42.8647 |
-0.91% |
| 2024/05/09 |
44.8656 |
0.70% |
2024/04/24 |
43.2598 |
2.04% |
| 2024/05/08 |
44.5556 |
-0.56% |
2024/04/23 |
42.3956 |
0.86% |
| 2024/05/07 |
44.8051 |
-0.20% |
2024/04/22 |
42.0328 |
-0.57% |
| 2024/05/06 |
44.8956 |
0.20% |
2024/04/19 |
42.2731 |
-0.49% |
| 2024/05/03 |
44.8076 |
1.33% |
2024/04/18 |
42.4797 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
