歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 207.22 2.30 1.12% 7.54% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
19.54% -6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 207.22 1.12% 2024/04/30 201.24 -0.28%
2024/05/15 204.92 -0.01% 2024/04/29 201.80 0.50%
2024/05/14 204.94 0.01% 2024/04/26 200.80 1.54%
2024/05/13 204.92 0.18% 2024/04/25 197.76 -0.65%
2024/05/10 204.55 0.35% 2024/04/24 199.05 1.37%
2024/05/08 203.83 0.13% 2024/04/23 196.36 0.16%
2024/05/07 203.57 0.13% 2024/04/22 196.05 0.94%
2024/05/06 203.31 0.27% 2024/04/19 194.22 -1.40%
2024/05/03 202.77 0.08% 2024/04/18 196.97 0.44%
2024/05/02 202.61 0.68% 2024/04/17 196.11 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 1.12% 1.66% 5.81% 5.57% 10.26% 10.49% 7.54%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 3.00% 9.69% 10.50% 13.88% 13.79% 9.87%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.01% 2.61% 7.80% 12.24% 16.00% 14.21% 12.04%
瀚亞中印股票基金/美元 1.08% 3.26% 11.95% 12.56% 14.99% 13.23% 12.18%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 1.25% 2.80% 8.18% 6.53% 10.19% 10.54% 5.82%
復華亞太平衡基金/台幣 0.00% 1.99% 2.18% 3.80% 9.55% 14.05% 7.89%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 1.40% 2.59% 6.59% 10.58% 16.56% 13.78% 14.41%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 1.53% 3.75% 8.98% 11.59% 16.50% 13.82% 12.59%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 1.53% 3.76% 8.98% 11.58% 16.48% 13.80% 12.59%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.24% 1.56% 7.08% 12.08% 12.51% 8.83% 12.15%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.07% 2.27% 9.18% 13.08% 12.21% 9.02% 10.05%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.08% 1.56% 2.92% 6.62% 19.62% 29.46% 15.28%
基金平均績效 0.64% 2.11% 6.71% 8.84% 12.80% 12.61% 10.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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