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瀚亞中印股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
30.5420 |
0.3260 |
1.08% |
12.18% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.96% |
-5.23% |
3.16% |
40.90% |
-12.46% |
12.92% |
17.03% |
1.20% |
-13.37% |
-0.80% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
30.5420 |
1.08% |
2024/04/30 |
28.7590 |
-0.26% |
2024/05/16 |
30.2160 |
1.26% |
2024/04/29 |
28.8350 |
0.48% |
2024/05/14 |
29.8400 |
-0.19% |
2024/04/26 |
28.6960 |
1.35% |
2024/05/13 |
29.8970 |
1.08% |
2024/04/25 |
28.3130 |
0.19% |
2024/05/10 |
29.5770 |
1.65% |
2024/04/24 |
28.2600 |
0.93% |
2024/05/08 |
29.0980 |
-0.70% |
2024/04/23 |
28.0000 |
1.01% |
2024/05/07 |
29.3040 |
-0.89% |
2024/04/22 |
27.7210 |
1.12% |
2024/05/06 |
29.5670 |
0.32% |
2024/04/19 |
27.4150 |
0.27% |
2024/05/03 |
29.4720 |
0.73% |
2024/04/18 |
27.3420 |
0.22% |
2024/05/02 |
29.2590 |
1.74% |
2024/04/16 |
27.2820 |
-0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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