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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
42.5838 |
0.10 |
0.24% |
12.15% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 22.49% |
2.84% |
13.30% |
25.57% |
-7.05% |
21.55% |
23.38% |
6.06% |
-16.56% |
-2.19% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
42.5838 |
0.24% |
2024/05/02 |
41.3213 |
1.07% |
| 2024/05/16 |
42.4801 |
1.06% |
2024/04/30 |
40.8857 |
-0.09% |
| 2024/05/14 |
42.0348 |
0.26% |
2024/04/29 |
40.9237 |
0.38% |
| 2024/05/13 |
41.9245 |
-0.01% |
2024/04/26 |
40.7688 |
1.73% |
| 2024/05/10 |
41.9284 |
0.53% |
2024/04/25 |
40.0764 |
-0.99% |
| 2024/05/09 |
41.7054 |
0.62% |
2024/04/24 |
40.4780 |
1.90% |
| 2024/05/08 |
41.4481 |
-0.31% |
2024/04/23 |
39.7251 |
0.57% |
| 2024/05/07 |
41.5757 |
-0.09% |
2024/04/22 |
39.5000 |
-0.33% |
| 2024/05/06 |
41.6115 |
0.25% |
2024/04/19 |
39.6289 |
-0.51% |
| 2024/05/03 |
41.5067 |
0.45% |
2024/04/18 |
39.8319 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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