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歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
225.96 |
2.78 |
1.25% |
5.82% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.34% |
-15.65% |
6.56% |
28.76% |
- |
- |
11.38% |
-2.49% |
-23.34% |
7.50% |
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元
基金資訊
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此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票,在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
225.96 |
1.25% |
2024/04/30 |
215.86 |
-0.47% |
2024/05/15 |
223.18 |
0.28% |
2024/04/29 |
216.87 |
0.81% |
2024/05/14 |
222.55 |
0.21% |
2024/04/26 |
215.13 |
1.22% |
2024/05/13 |
222.09 |
0.55% |
2024/04/25 |
212.53 |
-0.43% |
2024/05/10 |
220.88 |
0.49% |
2024/04/24 |
213.44 |
1.29% |
2024/05/08 |
219.80 |
-0.14% |
2024/04/23 |
210.73 |
0.65% |
2024/05/07 |
220.10 |
0.10% |
2024/04/22 |
209.36 |
0.71% |
2024/05/06 |
219.87 |
0.38% |
2024/04/19 |
207.89 |
-1.26% |
2024/05/03 |
219.03 |
0.82% |
2024/04/18 |
210.55 |
0.62% |
2024/05/02 |
217.25 |
0.64% |
2024/04/17 |
209.25 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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