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安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
74.5544 |
0.0078 |
0.01% |
12.04% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
9.50% |
-6.01% |
3.54% |
37.18% |
-25.89% |
16.27% |
40.57% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
| 含息 |
9.50% |
-5.13% |
3.81% |
37.18% |
-25.89% |
16.63% |
40.62% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元
基金資料
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主要投資於菲律賓之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
74.5544 |
0.01% |
2024/04/30 |
71.1332 |
-0.03% |
| 2024/05/16 |
74.5466 |
1.47% |
2024/04/29 |
71.1561 |
0.46% |
| 2024/05/14 |
73.4676 |
0.60% |
2024/04/26 |
70.8311 |
0.90% |
| 2024/05/13 |
73.0267 |
0.50% |
2024/04/25 |
70.1981 |
-0.95% |
| 2024/05/10 |
72.6604 |
0.39% |
2024/04/24 |
70.8682 |
2.49% |
| 2024/05/08 |
72.3766 |
-0.24% |
2024/04/23 |
69.1469 |
1.13% |
| 2024/05/07 |
72.5480 |
0.29% |
2024/04/22 |
68.3712 |
-0.02% |
| 2024/05/06 |
72.3407 |
0.78% |
2024/04/19 |
68.3817 |
-1.82% |
| 2024/05/03 |
71.7774 |
0.55% |
2024/04/18 |
69.6488 |
0.70% |
| 2024/05/02 |
71.3841 |
0.35% |
2024/04/17 |
69.1617 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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