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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7596 |
-0.0103 |
-0.10% |
4.15% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.7596 |
-0.10% |
2024/05/03 |
10.7428 |
0.17% |
| 2024/05/16 |
10.7699 |
-0.51% |
2024/05/02 |
10.7245 |
0.54% |
| 2024/05/15 |
10.8247 |
0.42% |
2024/04/30 |
10.6672 |
-0.37% |
| 2024/05/14 |
10.7793 |
0.22% |
2024/04/29 |
10.7071 |
0.33% |
| 2024/05/13 |
10.7554 |
0.03% |
2024/04/26 |
10.6721 |
0.23% |
| 2024/05/10 |
10.7518 |
-0.30% |
2024/04/25 |
10.6480 |
-0.14% |
| 2024/05/09 |
10.7846 |
0.18% |
2024/04/24 |
10.6628 |
-0.45% |
| 2024/05/08 |
10.7650 |
-0.13% |
2024/04/23 |
10.7115 |
0.08% |
| 2024/05/07 |
10.7785 |
0.24% |
2024/04/22 |
10.7026 |
0.54% |
| 2024/05/06 |
10.7526 |
0.09% |
2024/04/19 |
10.6455 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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