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元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9222 |
0.0257 |
0.24% |
5.49% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.9222 |
0.24% |
2024/05/03 |
10.9652 |
-0.26% |
| 2024/05/16 |
10.8965 |
-0.63% |
2024/05/02 |
10.9936 |
0.08% |
| 2024/05/15 |
10.9661 |
-0.19% |
2024/04/30 |
10.9853 |
-0.09% |
| 2024/05/14 |
10.9868 |
0.05% |
2024/04/29 |
10.9957 |
0.07% |
| 2024/05/13 |
10.9809 |
0.01% |
2024/04/26 |
10.9883 |
-0.04% |
| 2024/05/10 |
10.9795 |
-0.19% |
2024/04/25 |
10.9931 |
0.11% |
| 2024/05/09 |
11.0005 |
0.18% |
2024/04/24 |
10.9807 |
-0.20% |
| 2024/05/08 |
10.9809 |
0.11% |
2024/04/23 |
11.0028 |
-0.08% |
| 2024/05/07 |
10.9684 |
0.07% |
2024/04/22 |
11.0112 |
0.33% |
| 2024/05/06 |
10.9610 |
-0.04% |
2024/04/19 |
10.9751 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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