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元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.11 |
0.02 |
0.18% |
11.86% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
13.11 |
0.15% |
2024/05/03 |
12.69 |
1.04% |
| 2024/05/16 |
13.09 |
-0.38% |
2024/05/02 |
12.56 |
0.80% |
| 2024/05/15 |
13.14 |
1.31% |
2024/04/30 |
12.46 |
-1.42% |
| 2024/05/14 |
12.97 |
0.39% |
2024/04/29 |
12.64 |
0.16% |
| 2024/05/13 |
12.92 |
-0.08% |
2024/04/26 |
12.62 |
1.28% |
| 2024/05/10 |
12.93 |
-0.08% |
2024/04/25 |
12.46 |
-0.40% |
| 2024/05/09 |
12.94 |
0.62% |
2024/04/24 |
12.51 |
0.16% |
| 2024/05/08 |
12.86 |
-0.08% |
2024/04/23 |
12.49 |
1.05% |
| 2024/05/07 |
12.87 |
0.23% |
2024/04/22 |
12.36 |
0.41% |
| 2024/05/06 |
12.84 |
1.18% |
2024/04/19 |
12.31 |
-1.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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