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元大新中國基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6200 |
0.0100 |
0.09% |
9.83% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.6200 |
0.09% |
2024/04/29 |
11.4300 |
0.26% |
| 2024/05/16 |
11.6100 |
-0.51% |
2024/04/26 |
11.4000 |
0.97% |
| 2024/05/14 |
11.6700 |
-0.09% |
2024/04/25 |
11.2900 |
-0.53% |
| 2024/05/13 |
11.6800 |
0.86% |
2024/04/24 |
11.3500 |
0.89% |
| 2024/05/10 |
11.5800 |
0.17% |
2024/04/23 |
11.2500 |
-0.09% |
| 2024/05/09 |
11.5600 |
0.26% |
2024/04/22 |
11.2600 |
-0.09% |
| 2024/05/08 |
11.5300 |
-0.52% |
2024/04/19 |
11.2700 |
-0.88% |
| 2024/05/07 |
11.5900 |
0.09% |
2024/04/18 |
11.3700 |
0.98% |
| 2024/05/06 |
11.5800 |
0.78% |
2024/04/17 |
11.2600 |
0.54% |
| 2024/04/30 |
11.4900 |
0.52% |
2024/04/16 |
11.2000 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新中國基金/人民幣 |
0.09% |
0.35% |
3.20% |
12.82% |
11.52% |
15.39% |
9.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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